OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. / Oferta / Fundusze Inwestycyjne / OPERA Avista-plus.pl w likwidacji / Wycena historyczna funduszu w likwidacji

Wycena historyczna funduszu w likwidacji

Wycena na dzień	Wartość jednostki ⁵	Zmiana wartości jednostki w stosunku do poprzedniej wyceny	Zmiana wartości jednostki w stosunku do ceny zbycia jednostki ⁶
2011-12-31³	12.81 PLN	2.64 %	28.10 %
2011-12-29²	12.48 PLN	1.46 %	24.80 %
2011-12-27⁴	12.30 PLN	0.08 %	23.00 %
2011-12-21²	12.29 PLN	0.16 %	22.90 %
2011-12-14²	12.27 PLN	-0.08 %	22.70 %
2011-12-07²	12.28 PLN	0.24 %	22.80 %
2011-11-30²	12.25 PLN	0.08 %	22.50 %
2011-11-23²	12.24 PLN	-0.24 %	22.40 %
2011-11-16²	12.27 PLN	-0.08 %	22.70 %
2011-11-09²	12.28 PLN	0.00 %	22.80 %
2011-11-03²	12.28 PLN	0.08 %	22.80 %
2011-11-02⁴	12.27 PLN	0.08 %	22.70 %
2011-10-26²	12.26 PLN	0.08 %	22.60 %
2011-10-19²	12.25 PLN	0.08 %	22.50 %
2011-10-12²	12.24 PLN	0.16 %	22.40 %
2011-10-05²	12.22 PLN	0.00 %	22.20 %
2011-09-28²	12.22 PLN	0.08 %	22.20 %
2011-09-21²	12.21 PLN	0.00 %	22.10 %
2011-09-14²	12.21 PLN	0.08 %	22.10 %
2011-09-07²	12.20 PLN	0.00 %	22.00 %
2011-08-31²	12.20 PLN	0.16 %	22.00 %
2011-08-24²	12.18 PLN	0.08 %	21.80 %
2011-08-18²	12.17 PLN	0.08 %	21.70 %
2011-08-16⁴	12.16 PLN	0.25 %	21.60 %
2011-08-10²	12.13 PLN	0.08 %	21.30 %
2011-08-03²	12.12 PLN	0.17 %	21.20 %
2011-07-27²	12.10 PLN	0.17 %	21.00 %
2011-07-20²	12.08 PLN	0.33 %	20.80 %
2011-07-13²	12.04 PLN	0.17 %	20.40 %
2011-07-06²	12.02 PLN	0.08 %	20.20 %
2011-06-29²	12.01 PLN	0.17 %	20.10 %
2011-06-22²	11.99 PLN	0.25 %	19.90 %
2011-06-15²	11.96 PLN	0.08 %	19.60 %
2011-06-08²	11.95 PLN	0.17 %	19.50 %
2011-06-01²	11.93 PLN	0.08 %	19.30 %
2011-05-25²	11.92 PLN	0.17 %	19.20 %
2011-05-18²	11.90 PLN	0.17 %	19.00 %
2011-05-11²	11.88 PLN	0.17 %	18.80 %
2011-05-05²	11.86 PLN	0.25 %	18.60 %
2011-04-28²	11.83 PLN	2.51 %	18.30 %
2011-04-26⁴	11.54 PLN	0.09 %	15.40 %
2011-04-20²	11.53 PLN	0.17 %	15.30 %
2011-04-13²	11.51 PLN	0.17 %	15.10 %
2011-04-06²	11.49 PLN	0.17 %	14.90 %
2011-03-30²	11.47 PLN	0.35 %	14.70 %
2011-03-23²	11.43 PLN	0.18 %	14.30 %
2011-03-16²	11.41 PLN	-0.17 %	14.10 %
2011-03-09²	11.43 PLN	0.26 %	14.30 %
2011-03-02²	11.40 PLN	0.18 %	14.00 %
2011-02-23²	11.38 PLN	-0.09 %	13.80 %
2011-02-16²	11.39 PLN	0.18 %	13.90 %
2011-02-09²	11.37 PLN	-0.09 %	13.70 %
2011-02-02²	11.38 PLN	0.09 %	13.80 %
2011-01-26²	11.37 PLN	0.35 %	13.70 %
2011-01-19²	11.33 PLN	0.09 %	13.30 %
2011-01-12²	11.32 PLN	-0.09 %	13.20 %
2011-01-05²	11.33 PLN	-0.09 %	13.30 %

Notowania z pozostałych lat:

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2010 2009

¹	Wycena na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych funduszu (17.04.2009).
²	Wycena na trzeci dzień roboczy tygodnia (do 31.12.2009 wycena na przedostatni dzień roboczy tygodnia).
³	Wycena na ostatni dzień roku.
4	Dodatkowy dzień wyceny określony w art. 3 pkt 11) lit. f) Statutu funduszu.
⁵	Wartość jednostki to wartość aktywów netto (wartość aktywów pomniejszona o wszelkie zobowiązania, w tym rezerwę na wynagrodzenie zmienne za zarządzanie) przypadająca na jednostkę uczestnictwa.
^6.	Ceny zbycia jednostki uczestnictwa w ramach zapisów (kwiecień 2009) wynosiła 10.00 PLN.

Prezentowane wyniki są oparte na historycznych danych dotyczących wyceny funduszu i nie stanowią gwarancji na przyszłość. Indywidualna stopa zwrotu jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa. Wartość jednostek funduszu może się charakteryzować dużą zmiennością. Wymagane prawem informacje są zawarte w prospekcie informacyjnym, skrócie prospektu informacyjnego oraz statucie funduszu.

Wycena historyczna funduszu w likwidacji

Notowania z pozostałych lat:

Aktualności i ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie Statutu OPERA MP FIZ

Ogłoszenie o zmianie Statutu OPERA BR FIZ

Newsletter