o rozpoczęcie działalności Subfunduszu
7 grudnia 2011 r.
o czas trwania Subfunduszu
nieograniczony
o minimalna wysokość pierwszej wpłaty
1) 10.000 złotych – w odniesieniu do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;
2) równowartość w złotych 40.000 euro według średniego kursu walut obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na 4 dni robocze przed dniem zbycia – w odniesieniu do osób fizycznych.
o minimalna wysokość drugiej i kolejnych wpłat
10.000 złotych.
o płynność
zbycie jednostek uczestnictwa następuje w trzecim dniu roboczym danego tygodnia (dzień wyceny), oraz w dniach określonych poniżej w części "dni wyceny w roku 2020", po wpływie środków pieniężnych na indywidualny rachunek, jeżeli środki wpłynęły nie później niż w dniu roboczym poprzedzającym ten dzień, tj. wpłata musi zostać zaksięgowana w przeddzień dnia wyceny,
o zlecenie odkupienia jednostek uczestnictwa musi zostać przyjęte na 2 dni robocze przed dniem wyceny.
W przeciwnym wypadku ww. operacje zostaną zrealizowane w kolejnym dniu wyceny.
dni wyceny w roku 2021
o w dniu wyceny następuje zbycie i odkupienie jednostek uczestnictwa – jest to każdy trzeci dzień roboczy tygodnia oraz następujące dni: 5 stycznia, 6 kwietnia, 4 maja, 2 listopada.
o depozytariusz
ING Bank Śląski S.A.
o numer rachunku do wpłat bezpośrednich
10 1050 0086 1000 0090 3008 7663
o audytor
BDO sp. z o.o. sp.k.
o agent transferowy
ProService Finteco Agent Transferowy Sp. z o.o.