OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. / Oferta / Fundusze Inwestycyjne / OPERA Substantia.pl / Wycena

Wycena

Wycena na dzień	Wartość / cena jednostki ²	Zmiana wartości jednostki w stosunku do poprzedniej wyceny	Zmiana wartości jednostki od początku roku ⁴	Zmiana wartości jednostki od początku działalności funduszu ³
2013-01-22	11.26 PLN	0.18 %	0.45 %	12.60 %
2013-01-21	11.24 PLN	0.63 %	0.27 %	12.40 %
2013-01-18	11.17 PLN	-0.27 %	-0.36 %	11.70 %
2013-01-17	11.20 PLN	0.72 %	-0.09 %	12.00 %
2013-01-16	11.12 PLN	0.09 %	-0.80 %	11.20 %
2013-01-15	11.11 PLN	-0.18 %	-0.89 %	11.10 %
2013-01-14	11.13 PLN	0.09 %	-0.71 %	11.30 %
2013-01-11	11.12 PLN	-0.09 %	-0.80 %	11.20 %
2013-01-10	11.13 PLN	0.36 %	-0.71 %	11.30 %
2013-01-09	11.09 PLN	-0.45 %	-1.07 %	10.90 %
2013-01-08	11.14 PLN	-0.09 %	-0.62 %	11.40 %
2013-01-07	11.15 PLN	-0.71 %	-0.54 %	11.50 %
2013-01-04	11.23 PLN	-0.44 %	0.18 %	12.30 %
2013-01-03	11.28 PLN	-0.09 %	0.62 %	12.80 %
2013-01-02	11.29 PLN	0.71 %	0.71 %	12.90 %

Notowania z pozostałych lat:

2012 2011 2010 2009 2008

¹	Wycena na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych funduszu.
²	Wartość jednostki to wartość aktywów netto (wartość aktywów pomniejszona o wszelkie zobowiązania) przypadająca na jednostkę uczestnictwa.
³	Cena zbycia jednostki uczestnictwa w ramach zapisów wynosiła 10 PLN
⁴	Podane wartości dotyczą zmiany wartości jednostki w stosunku do wartości jednostki na koniec poprzedniego roku kalendarzowego. W roku 2008 podawana jest zmiana wartości w stosunku do ceny zbycia jednostki uczestnictwa w ramach zapisów (patrz punkt 3).

Prezentowane wyniki są oparte na historycznych danych dotyczących wyceny funduszu i nie stanowią gwarancji na przyszłość. Indywidualna stopa zwrotu jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa. Wymagane prawem informacje są zawarte w prospekcie informacyjnym, skrócie prospektu informacyjnego oraz statucie funduszu, które dostępne są w zakładce Dokumenty.

Wycena

Notowania z pozostałych lat:

Aktualności i ogłoszenia

Ogłoszenie o otwarciu likwidacji OPERA PI FIZ

Ogłoszenie o otwarciu likwidacji OPERA MP FIZ

Newsletter