OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. / Oferta / Fundusze Inwestycyjne / OPERA Substantia.pl / Wycena

Wycena

Wycena na dzień	Wartość / cena jednostki ²	Zmiana wartości jednostki w stosunku do poprzedniej wyceny	Zmiana wartości jednostki od początku roku ⁴	Zmiana wartości jednostki od początku działalności funduszu ³
2012-02-03	12.97 PLN	0.46 %	2.53 %	29.70 %
2012-02-02	12.91 PLN	0.23 %	2.06 %	29.10 %
2012-02-01	12.88 PLN	0.31 %	1.82 %	28.80 %
2012-01-31	12.84 PLN	0.23 %	1.50 %	28.40 %
2012-01-30	12.81 PLN	0.00 %	1.26 %	28.10 %
2012-01-27	12.81 PLN	0.08 %	1.26 %	28.10 %
2012-01-26	12.80 PLN	0.55 %	1.19 %	28.00 %
2012-01-25	12.73 PLN	0.08 %	0.63 %	27.30 %
2012-01-24	12.72 PLN	0.24 %	0.55 %	27.20 %
2012-01-23	12.69 PLN	-0.08 %	0.32 %	26.90 %
2012-01-20	12.70 PLN	0.00 %	0.40 %	27.00 %
2012-01-19	12.70 PLN	0.08 %	0.40 %	27.00 %
2012-01-18	12.69 PLN	0.08 %	0.32 %	26.90 %
2012-01-17	12.68 PLN	0.08 %	0.24 %	26.80 %
2012-01-16	12.67 PLN	-0.16 %	0.16 %	26.70 %
2012-01-13	12.69 PLN	-0.24 %	0.32 %	26.90 %
2012-01-12	12.72 PLN	0.00 %	0.55 %	27.20 %
2012-01-11	12.72 PLN	0.16 %	0.55 %	27.20 %
2012-01-10	12.70 PLN	-0.08 %	0.40 %	27.00 %
2012-01-09	12.71 PLN	-0.24 %	0.47 %	27.10 %
2012-01-05	12.74 PLN	0.08 %	0.71 %	27.40 %
2012-01-04	12.73 PLN	0.47 %	0.63 %	27.30 %
2012-01-03	12.67 PLN	0.08 %	0.16 %	26.70 %
2012-01-02	12.66 PLN	0.08 %	0.08 %	26.60 %

Notowania z pozostałych lat:

2011 2010 2009 2008

¹	Wycena na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych funduszu.
²	Wartość jednostki to wartość aktywów netto (wartość aktywów pomniejszona o wszelkie zobowiązania) przypadająca na jednostkę uczestnictwa.
³	Cena zbycia jednostki uczestnictwa w ramach zapisów wynosiła 10 PLN
⁴	Podane wartości dotyczą zmiany wartości jednostki w stosunku do wartości jednostki na koniec poprzedniego roku kalendarzowego. W roku 2008 podawana jest zmiana wartości w stosunku do ceny zbycia jednostki uczestnictwa w ramach zapisów (patrz punkt 3).

Prezentowane wyniki są oparte na historycznych danych dotyczących wyceny funduszu i nie stanowią gwarancji na przyszłość. Indywidualna stopa zwrotu jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa. Wymagane prawem informacje są zawarte w prospekcie informacyjnym, skrócie prospektu informacyjnego oraz statucie funduszu, które dostępne są w zakładce Dokumenty.

Wycena

Notowania z pozostałych lat:

Aktualności i ogłoszenia

OPERA TFI zarządza ponad 1 mld złotych w funduszach otwartych

Wycena OPERA Za 3 Grosze FIZ

Daty przekazywania raportów okresowych przez OPERA Terra FIZ w 2012 r.

Daty przekazywania raportów okresowych przez OPERA Za 3 Grosze FIZ w 2012 r.

Newsletter