OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. / Oferta / Fundusze Inwestycyjne / OPERA FIZ+ / Wycena

Wycena

Wycena na dzień	Wartość certyfikatu ⁶	Zmiana wartości certyfikatu w stosunku do poprzedniej wyceny	Zmiana wartości certyfikatu od początku roku ⁷	Zmiana wartości certyfikatu w stosunku do ceny emisyjnej ⁸
2010-12-31²	68749.39 PLN	1.01 %	1.32 %	-31.25 %
2010-11-16⁴	68063.32 PLN	2.06 %	0.31 %	-31.94 %
2010-09-30²	66688.30 PLN	5.49 %	-1.72 %	-33.31 %
2010-06-30²	63215.40 PLN	-12.19 %	-6.83 %	-36.78 %
2010-04-30⁴	71994.65 PLN	-2.89 %	6.11 %	-28.01 %
2010-03-31²	74136.29 PLN	9.26 %	9.26 %	-25.86 %

Notowania z pozostałych lat:

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2006 2005

1	Wycena na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych funduszu (29.06.2005).
2	Wycena na ostatni dzień roboczy kwartału.
3	Wycena związana z nową emisją certyfikatów – na dzień przypadający na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na certyfikaty kolejnej emisji
4	Wycena na dzień przydziału certyfikatów kolejnej emisji.
5	Wycena na dzień podziału certyfikatów w stosunku 1:2.
6	Wartość certyfikatu to wartość aktywów netto (wartość aktywów pomniejszona o wszelkie zobowiązania, w tym rezerwę na wynagrodzenie zmienne za zarządzanie) przypadająca na certyfikat danej serii.
7	Podane wartości dotyczą zmiany ceny certyfikatu w stosunku do ceny certyfikatu na koniec poprzedniego roku kalendarzowego. W roku 2005 podawana jest zmiana wartości w stosunku do ceny emisyjnej w pierwszej emisji certyfikatów (patrz punkt 8).
8	Cena emisyjna w pierwszej emisji certyfikatów (czerwiec 2005) wynosiła 200 000 PLN.
9	Wycena na zakończenie pierwszego 4-letniego okresu trwania Funduszu (zgodnie z art. 2 pkt 7) lit. d Statutu).
10	Wycena na ostatni dzień roboczy miesiąca

Prezentowane wyniki są oparte na historycznych danych dotyczących wyceny funduszu i nie stanowią gwarancji na przyszłość. Indywidualna stopa zwrotu jest uzależniona od dnia emisji/nabycia oraz dnia umorzenia/sprzedaży certyfikatu inwestycyjnego. Wartość certyfikatu inwestycyjnego może się charakteryzować dużą zmiennością. Wymagane prawem informacje są zawarte w statucie funduszu, który dostępny jest w zakładce Dokumenty

seria A

Wycena

Notowania z pozostałych lat:

Aktualności i ogłoszenia

Ogłoszenie o otwarciu likwidacji OPERA PI FIZ

Ogłoszenie o otwarciu likwidacji OPERA MP FIZ

Newsletter