drukuj
drukuj
 
                                    

INFOLINIA


         
czynna w godz. 9.00 - 17.00
     
     
             
OPERA        +48 22 355 46 82
             



Wycena

Wycena na dzień Wartość jednostki 5 Zmiana wartości jednostki w stosunku do poprzedniej wyceny Zmiana wartości jednostki w stosunku do ceny zbycia jednostki 6
2021-12-01 2 20.42 PLN -0.78 %spadek 104.20 %wzrost
2021-11-24 2 20.58 PLN -1.48 %spadek 105.80 %wzrost
2021-11-17 2 20.89 PLN -0.38 %spadek 108.90 %wzrost
2021-11-10 2 20.97 PLN -1.41 %spadek 109.70 %wzrost
2021-11-04 2 21.27 PLN 0.42 %wzrost 112.70 %wzrost
2021-11-02 2 21.18 PLN -0.19 %spadek 111.80 %wzrost
2021-10-27 2 21.22 PLN -0.19 %spadek 112.20 %wzrost
2021-10-20 2 21.26 PLN -0.19 %spadek 112.60 %wzrost
2021-10-13 2 21.30 PLN 1.53 %wzrost 113.00 %wzrost
2021-10-06 2 20.98 PLN -2.51 %spadek 109.80 %wzrost
2021-09-29 2 21.52 PLN -0.60 %spadek 115.20 %wzrost
2021-09-22 2 21.65 PLN -0.37 %spadek 116.50 %wzrost
2021-09-15 2 21.73 PLN 0.56 %wzrost 117.30 %wzrost
2021-09-08 2 21.61 PLN -0.28 %spadek 116.10 %wzrost
2021-09-01 2 21.67 PLN 0.56 %wzrost 116.70 %wzrost
2021-08-25 2 21.55 PLN 0.51 %wzrost 115.50 %wzrost
2021-08-18 2 21.44 PLN 0.23 %wzrost 114.40 %wzrost
2021-08-11 2 21.39 PLN 0.75 %wzrost 113.90 %wzrost
2021-08-04 2 21.23 PLN 0.28 %wzrost 112.30 %wzrost
2021-07-28 2 21.17 PLN 0.24 %wzrost 111.70 %wzrost
2021-07-21 2 21.12 PLN -0.66 %spadek 111.20 %wzrost
2021-07-14 2 21.26 PLN 0.57 %wzrost 112.60 %wzrost
2021-07-07 2 21.14 PLN 0.86 %wzrost 111.40 %wzrost
2021-06-30 2 20.96 PLN 0.43 %wzrost 109.60 %wzrost
2021-06-23 2 20.87 PLN -0.14 %spadek 108.70 %wzrost
2021-06-16 2 20.90 PLN 0.63 %wzrost 109.00 %wzrost
2021-06-09 2 20.77 PLN -0.38 %spadek 107.70 %wzrost
2021-06-02 2 20.85 PLN 1.41 %wzrost 108.50 %wzrost
2021-05-26 2 20.56 PLN 1.18 %wzrost 105.60 %wzrost
2021-05-19 2 20.32 PLN 0.30 %wzrost 103.20 %wzrost
2021-05-12 2 20.26 PLN 0.30 %wzrost 102.60 %wzrost
2021-05-06 2 20.20 PLN 0.95 %wzrost 102.00 %wzrost
2021-05-04 2 20.01 PLN -0.79 %spadek 100.10 %wzrost
2021-04-28 2 20.17 PLN 0.80 %wzrost 101.70 %wzrost
2021-04-21 2 20.01 PLN -0.45 %spadek 100.10 %wzrost
2021-04-14 2 20.10 PLN 0.70 %wzrost 101.00 %wzrost
2021-04-08 2 19.96 PLN -0.45 %spadek 99.60 %wzrost
2021-04-06 2 20.05 PLN 0.80 %wzrost 100.50 %wzrost
2021-03-31 2 19.89 PLN 0.96 %wzrost 98.90 %wzrost
2021-03-24 2 19.70 PLN -0.56 %spadek 97.00 %wzrost
2021-03-17 2 19.81 PLN -0.70 %spadek 98.10 %wzrost
2021-03-10 2 19.95 PLN 1.01 %wzrost 99.50 %wzrost
2021-03-03 2 19.75 PLN 0.10 %wzrost 97.50 %wzrost
2021-02-24 2 19.73 PLN -0.40 %spadek 97.30 %wzrost
2021-02-17 2 19.81 PLN 1.17 %wzrost 98.10 %wzrost
2021-02-10 2 19.58 PLN 0.15 %wzrost 95.80 %wzrost
2021-02-03 2 19.55 PLN 0.83 %wzrost 95.50 %wzrost
2021-01-27 2 19.39 PLN -1.12 %spadek 93.90 %wzrost
2021-01-20 2 19.61 PLN -0.05 %spadek 96.10 %wzrost
2021-01-13 2 19.62 PLN -0.46 %spadek 96.20 %wzrost
2021-01-07 2 19.71 PLN 1.44 %wzrost 97.10 %wzrost
2021-01-05 2 19.43 PLN -0.31 %spadek 94.30 %wzrost

Notowania z pozostałych lat:

 2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009
1 Wycena na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych funduszu (17.04.2009).
2

Wycena na trzeci dzień roboczy tygodnia (do 31.12.2009 wycena na przedostatni dzień roboczy tygodnia).

3 Wycena na ostatni dzień roku.
4 Dodatkowy dzień wyceny określony w art. 3 pkt 11) lit. f) Statutu funduszu.
5 Wartość jednostki to wartość aktywów netto (wartość aktywów pomniejszona o wszelkie zobowiązania, w tym rezerwę na wynagrodzenie zmienne za zarządzanie) przypadająca na jednostkę uczestnictwa.
6. Ceny zbycia jednostki uczestnictwa w ramach zapisów (kwiecień 2009) wynosiła 10.00 PLN.


Prezentowane wyniki są oparte na historycznych danych dotyczących wyceny funduszu i nie stanowią gwarancji na przyszłość. Indywidualna stopa zwrotu jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa. Wartość jednostek funduszu może się charakteryzować dużą zmiennością. Wymagane prawem informacje są zawarte w prospekcie informacyjnym, skrócie prospektu informacyjnego oraz statucie funduszu.

Newsletter

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać Newsletter:

© 2008-2019 Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
realizacja: Ideo
powered by CMS Edito