Informujemy, że w dniu 31.08.2006 r. zostały skorygowane Wartości Aktywów Netto przypadające na Jednostki Uczestnictwa oraz Certyfikaty Inwestycyjne funduszy zarządzanych przez OPERA TFI.

Poniżej prezentujemy poprawne wartości Jednostek Uczestnictwa i Certyfikatów.

OPERA FNP SFIO

Data wyceny	Poprawna wartość j.u.	Było
2006-08-22	136.051,85	136.103,36
2006-08-16	135.582,05	135.633,56
2006-08-08	135.873,88	135.925,39
2006-08-01	136.279,88	136.331,39
2006-07-25	134.604,12	134.655,63
2006-07-18	128.952,11	129.003,62
2006-07-11	131.177,64	131.229,15
2006-07-04	127.499,60	127.551,11
2006-06-27	125.172,24	125.223,77
2006-06-20	121.362,16	121.413,66
2006-06-13	119.726,88	119.778,39
2006-06-06	126.382,90	126.434,41
2006-05-30	126.051,22	126.102,73
2006-05-23	127.603,51	127.655,03

OPERA FIZ Seria A

Data wyceny	Poprawna wartość certyfikatu	Było
2006-08-07	335.054,33	335.203,03
2006-07-17	307.871,76	308.020,32
2006-06-30	303.435,76	303.584,39

OPERA FIZ Seria B

Data wyceny	Poprawna wartość certyfikatu	Było
2006-08-07	292.111,65	292.216,55
2006-07-17	271.903,44	272.017,86
2006-06-30	268.675,07	268.789,53