drukuj
drukuj
 
                                    

INFOLINIA


         
czynna w godz. 9.00 - 17.00
     
     
             
OPERA        +48 22 355 46 82
             







 


Wycena historyczna funduszu w likwidacji

Wycena na dzień Wartość / cena jednostki 3 Zmiana wartości jednostki w stosunku do poprzedniej wyceny Zmiana wartości jednostki od początku roku 4 Zmiana wartości jednostki od początku działalności funduszu 5
2007-12-31 2 10.35 PLN 0.00 %wzrost 3.50 %wzrost 3.50 %wzrost
2007-12-28 10.35 PLN 0.10 %wzrost 3.50 %wzrost 3.50 %wzrost
2007-12-27 10.34 PLN 0.10 %wzrost 3.40 %wzrost 3.40 %wzrost
2007-12-21 10.33 PLN 0.00 %wzrost 3.30 %wzrost 3.30 %wzrost
2007-12-20 10.33 PLN 0.00 %wzrost 3.30 %wzrost 3.30 %wzrost
2007-12-19 10.33 PLN 0.10 %wzrost 3.30 %wzrost 3.30 %wzrost
2007-12-18 10.32 PLN 0.00 %wzrost 3.20 %wzrost 3.20 %wzrost
2007-12-17 10.32 PLN 0.00 %wzrost 3.20 %wzrost 3.20 %wzrost
2007-12-14 10.32 PLN 0.10 %wzrost 3.20 %wzrost 3.20 %wzrost
2007-12-13 10.31 PLN 0.00 %wzrost 3.10 %wzrost 3.10 %wzrost
2007-12-12 10.31 PLN 0.00 %wzrost 3.10 %wzrost 3.10 %wzrost
2007-12-11 10.31 PLN 0.00 %wzrost 3.10 %wzrost 3.10 %wzrost
2007-12-10 10.31 PLN 0.10 %wzrost 3.10 %wzrost 3.10 %wzrost
2007-12-07 10.30 PLN 0.00 %wzrost 3.00 %wzrost 3.00 %wzrost
2007-12-06 10.30 PLN 0.00 %wzrost 3.00 %wzrost 3.00 %wzrost
2007-12-05 10.30 PLN 0.00 %wzrost 3.00 %wzrost 3.00 %wzrost
2007-12-04 10.30 PLN 0.00 %wzrost 3.00 %wzrost 3.00 %wzrost
2007-12-03 10.30 PLN 0.00 %wzrost 3.00 %wzrost 3.00 %wzrost
2007-11-30 10.30 PLN 0.00 %wzrost 3.00 %wzrost 3.00 %wzrost
2007-11-29 10.30 PLN 0.00 %wzrost 3.00 %wzrost 3.00 %wzrost
2007-11-28 10.30 PLN 0.00 %wzrost 3.00 %wzrost 3.00 %wzrost
2007-11-27 10.30 PLN 0.10 %wzrost 3.00 %wzrost 3.00 %wzrost
2007-11-26 10.29 PLN 0.00 %wzrost 2.90 %wzrost 2.90 %wzrost
2007-11-23 10.29 PLN 0.00 %wzrost 2.90 %wzrost 2.90 %wzrost
2007-11-22 10.29 PLN 0.00 %wzrost 2.90 %wzrost 2.90 %wzrost
2007-11-21 10.29 PLN 0.00 %wzrost 2.90 %wzrost 2.90 %wzrost
2007-11-20 10.29 PLN 0.00 %wzrost 2.90 %wzrost 2.90 %wzrost
2007-11-19 10.29 PLN 0.00 %wzrost 2.90 %wzrost 2.90 %wzrost
2007-11-16 10.29 PLN 0.10 %wzrost 2.90 %wzrost 2.90 %wzrost
2007-11-15 10.28 PLN 0.00 %wzrost 2.80 %wzrost 2.80 %wzrost
2007-11-14 10.28 PLN -0.10 %spadek 2.80 %wzrost 2.80 %wzrost
2007-11-13 10.29 PLN 0.00 %wzrost 2.90 %wzrost 2.90 %wzrost
2007-11-12 10.29 PLN 0.10 %wzrost 2.90 %wzrost 2.90 %wzrost
2007-11-09 10.28 PLN 0.00 %wzrost 2.80 %wzrost 2.80 %wzrost
2007-11-08 10.28 PLN 0.00 %wzrost 2.80 %wzrost 2.80 %wzrost
2007-11-07 10.28 PLN -0.10 %spadek 2.80 %wzrost 2.80 %wzrost
2007-11-06 10.29 PLN 0.00 %wzrost 2.90 %wzrost 2.90 %wzrost
2007-11-05 10.29 PLN 0.00 %wzrost 2.90 %wzrost 2.90 %wzrost
2007-11-02 10.29 PLN 0.00 %wzrost 2.90 %wzrost 2.90 %wzrost
2007-10-31 10.29 PLN 0.10 %wzrost 2.90 %wzrost 2.90 %wzrost
2007-10-30 10.28 PLN 0.10 %wzrost 2.80 %wzrost 2.80 %wzrost
2007-10-29 10.27 PLN 0.00 %wzrost 2.70 %wzrost 2.70 %wzrost
2007-10-26 10.27 PLN 0.00 %wzrost 2.70 %wzrost 2.70 %wzrost
2007-10-25 10.27 PLN 0.00 %wzrost 2.70 %wzrost 2.70 %wzrost
2007-10-24 10.27 PLN -0.19 %spadek 2.70 %wzrost 2.70 %wzrost
2007-10-23 10.29 PLN 0.00 %wzrost 2.90 %wzrost 2.90 %wzrost
2007-10-22 10.29 PLN 0.00 %wzrost 2.90 %wzrost 2.90 %wzrost
2007-10-19 10.29 PLN -0.10 %spadek 2.90 %wzrost 2.90 %wzrost
2007-10-18 10.30 PLN 0.00 %wzrost 3.00 %wzrost 3.00 %wzrost
2007-10-17 10.30 PLN -0.48 %spadek 3.00 %wzrost 3.00 %wzrost
2007-10-16 10.35 PLN 0.00 %wzrost 3.50 %wzrost 3.50 %wzrost
2007-10-15 10.35 PLN -0.10 %spadek 3.50 %wzrost 3.50 %wzrost
2007-10-12 10.36 PLN 0.00 %wzrost 3.60 %wzrost 3.60 %wzrost
2007-10-11 10.36 PLN 0.00 %wzrost 3.60 %wzrost 3.60 %wzrost
2007-10-10 10.36 PLN 0.29 %wzrost 3.60 %wzrost 3.60 %wzrost
2007-10-09 10.33 PLN 0.00 %wzrost 3.30 %wzrost 3.30 %wzrost
2007-10-08 10.33 PLN 0.10 %wzrost 3.30 %wzrost 3.30 %wzrost
2007-10-05 10.32 PLN 0.10 %wzrost 3.20 %wzrost 3.20 %wzrost
2007-10-04 10.31 PLN 0.00 %wzrost 3.10 %wzrost 3.10 %wzrost
2007-10-03 10.31 PLN 0.19 %wzrost 3.10 %wzrost 3.10 %wzrost
2007-10-02 10.29 PLN 0.00 %wzrost 2.90 %wzrost 2.90 %wzrost
2007-10-01 10.29 PLN 0.00 %wzrost 2.90 %wzrost 2.90 %wzrost
2007-09-28 10.29 PLN 0.00 %wzrost 2.90 %wzrost 2.90 %wzrost
2007-09-27 10.29 PLN 0.10 %wzrost 2.90 %wzrost 2.90 %wzrost
2007-09-26 10.28 PLN 0.10 %wzrost 2.80 %wzrost 2.80 %wzrost
2007-09-25 10.27 PLN 0.00 %wzrost 2.70 %wzrost 2.70 %wzrost
2007-09-24 10.27 PLN 0.00 %wzrost 2.70 %wzrost 2.70 %wzrost
2007-09-21 10.27 PLN 0.10 %wzrost 2.70 %wzrost 2.70 %wzrost
2007-09-20 10.26 PLN 0.00 %wzrost 2.60 %wzrost 2.60 %wzrost
2007-09-19 10.26 PLN 0.29 %wzrost 2.60 %wzrost 2.60 %wzrost
2007-09-18 10.23 PLN 0.10 %wzrost 2.30 %wzrost 2.30 %wzrost
2007-09-17 10.22 PLN 0.00 %wzrost 2.20 %wzrost 2.20 %wzrost
2007-09-14 10.22 PLN 0.00 %wzrost 2.20 %wzrost 2.20 %wzrost
2007-09-13 10.22 PLN 0.10 %wzrost 2.20 %wzrost 2.20 %wzrost
2007-09-12 10.21 PLN -0.10 %spadek 2.10 %wzrost 2.10 %wzrost
2007-09-11 10.22 PLN 0.10 %wzrost 2.20 %wzrost 2.20 %wzrost
2007-09-10 10.21 PLN -0.10 %spadek 2.10 %wzrost 2.10 %wzrost
2007-09-07 10.22 PLN 0.00 %wzrost 2.20 %wzrost 2.20 %wzrost
2007-09-06 10.22 PLN 0.00 %wzrost 2.20 %wzrost 2.20 %wzrost
2007-09-05 10.22 PLN 0.20 %wzrost 2.20 %wzrost 2.20 %wzrost
2007-09-04 10.20 PLN 0.00 %wzrost 2.00 %wzrost 2.00 %wzrost
2007-09-03 10.20 PLN 0.00 %wzrost 2.00 %wzrost 2.00 %wzrost
2007-08-31 10.20 PLN 0.10 %wzrost 2.00 %wzrost 2.00 %wzrost
2007-08-30 10.19 PLN 0.10 %wzrost 1.90 %wzrost 1.90 %wzrost
2007-08-29 10.18 PLN 0.00 %wzrost 1.80 %wzrost 1.80 %wzrost
2007-08-28 10.18 PLN 0.00 %wzrost 1.80 %wzrost 1.80 %wzrost
2007-08-27 10.18 PLN 0.10 %wzrost 1.80 %wzrost 1.80 %wzrost
2007-08-24 10.17 PLN -0.10 %spadek 1.70 %wzrost 1.70 %wzrost
2007-08-23 10.18 PLN 0.10 %wzrost 1.80 %wzrost 1.80 %wzrost
2007-08-22 10.17 PLN 0.10 %wzrost 1.70 %wzrost 1.70 %wzrost
2007-08-21 10.16 PLN -0.10 %spadek 1.60 %wzrost 1.60 %wzrost
2007-08-20 10.17 PLN 0.10 %wzrost 1.70 %wzrost 1.70 %wzrost
2007-08-17 10.16 PLN 0.00 %wzrost 1.60 %wzrost 1.60 %wzrost
2007-08-16 10.16 PLN -0.10 %spadek 1.60 %wzrost 1.60 %wzrost
2007-08-14 10.17 PLN 0.00 %wzrost 1.70 %wzrost 1.70 %wzrost
2007-08-13 10.17 PLN 0.00 %wzrost 1.70 %wzrost 1.70 %wzrost
2007-08-10 10.17 PLN 0.00 %wzrost 1.70 %wzrost 1.70 %wzrost
2007-08-09 10.17 PLN 0.00 %wzrost 1.70 %wzrost 1.70 %wzrost
2007-08-08 10.17 PLN 0.00 %wzrost 1.70 %wzrost 1.70 %wzrost
2007-08-07 10.17 PLN 0.10 %wzrost 1.70 %wzrost 1.70 %wzrost
2007-08-06 10.16 PLN 0.00 %wzrost 1.60 %wzrost 1.60 %wzrost
2007-08-03 10.16 PLN 0.00 %wzrost 1.60 %wzrost 1.60 %wzrost
2007-08-02 10.16 PLN 0.20 %wzrost 1.60 %wzrost 1.60 %wzrost
2007-08-01 10.14 PLN -0.29 %spadek 1.40 %wzrost 1.40 %wzrost
2007-07-31 10.17 PLN 0.00 %wzrost 1.70 %wzrost 1.70 %wzrost
2007-07-30 10.17 PLN 0.00 %wzrost 1.70 %wzrost 1.70 %wzrost
2007-07-27 10.17 PLN -0.10 %spadek 1.70 %wzrost 1.70 %wzrost
2007-07-26 10.18 PLN 0.00 %wzrost 1.80 %wzrost 1.80 %wzrost
2007-07-25 10.18 PLN 0.30 %wzrost 1.80 %wzrost 1.80 %wzrost
2007-07-24 10.15 PLN 0.00 %wzrost 1.50 %wzrost 1.50 %wzrost
2007-07-23 10.15 PLN 0.00 %wzrost 1.50 %wzrost 1.50 %wzrost
2007-07-20 10.15 PLN 0.10 %wzrost 1.50 %wzrost 1.50 %wzrost
2007-07-19 10.14 PLN 0.00 %wzrost 1.40 %wzrost 1.40 %wzrost
2007-07-18 10.14 PLN 0.00 %wzrost 1.40 %wzrost 1.40 %wzrost
2007-07-17 10.14 PLN 0.00 %wzrost 1.40 %wzrost 1.40 %wzrost
2007-07-16 10.14 PLN 0.10 %wzrost 1.40 %wzrost 1.40 %wzrost
2007-07-13 10.13 PLN 0.10 %wzrost 1.30 %wzrost 1.30 %wzrost
2007-07-12 10.12 PLN -0.10 %spadek 1.20 %wzrost 1.20 %wzrost
2007-07-11 10.13 PLN 0.00 %wzrost 1.30 %wzrost 1.30 %wzrost
2007-07-10 10.13 PLN 0.10 %wzrost 1.30 %wzrost 1.30 %wzrost
2007-07-09 10.12 PLN 0.00 %wzrost 1.20 %wzrost 1.20 %wzrost
2007-07-06 10.12 PLN 0.00 %wzrost 1.20 %wzrost 1.20 %wzrost
2007-07-05 10.12 PLN 0.00 %wzrost 1.20 %wzrost 1.20 %wzrost
2007-07-04 10.12 PLN -0.10 %spadek 1.20 %wzrost 1.20 %wzrost
2007-07-03 10.13 PLN 0.00 %wzrost 1.30 %wzrost 1.30 %wzrost
2007-07-02 10.13 PLN 0.00 %wzrost 1.30 %wzrost 1.30 %wzrost
2007-06-29 10.13 PLN 0.10 %wzrost 1.30 %wzrost 1.30 %wzrost
2007-06-28 10.12 PLN -0.10 %spadek 1.20 %wzrost 1.20 %wzrost
2007-06-27 10.13 PLN -0.20 %spadek 1.30 %wzrost 1.30 %wzrost
2007-06-26 10.15 PLN 0.00 %wzrost 1.50 %wzrost 1.50 %wzrost
2007-06-25 10.15 PLN 0.10 %wzrost 1.50 %wzrost 1.50 %wzrost
2007-06-22 10.14 PLN 0.00 %wzrost 1.40 %wzrost 1.40 %wzrost
2007-06-21 10.14 PLN 0.10 %wzrost 1.40 %wzrost 1.40 %wzrost
2007-06-20 10.13 PLN 0.00 %wzrost 1.30 %wzrost 1.30 %wzrost
2007-06-19 10.13 PLN 0.20 %wzrost 1.30 %wzrost 1.30 %wzrost
2007-06-18 10.11 PLN 0.00 %wzrost 1.10 %wzrost 1.10 %wzrost
2007-06-15 10.11 PLN 0.00 %wzrost 1.10 %wzrost 1.10 %wzrost
2007-06-14 10.11 PLN 0.00 %wzrost 1.10 %wzrost 1.10 %wzrost
2007-06-13 10.11 PLN 0.00 %wzrost 1.10 %wzrost 1.10 %wzrost
2007-06-12 10.11 PLN 0.10 %wzrost 1.10 %wzrost 1.10 %wzrost
2007-06-11 10.10 PLN 0.00 %wzrost 1.00 %wzrost 1.00 %wzrost
2007-06-08 10.10 PLN 0.10 %wzrost 1.00 %wzrost 1.00 %wzrost
2007-06-06 10.09 PLN 0.00 %wzrost 0.90 %wzrost 0.90 %wzrost
2007-06-05 10.09 PLN 0.00 %wzrost 0.90 %wzrost 0.90 %wzrost
2007-06-04 10.09 PLN 0.00 %wzrost 0.90 %wzrost 0.90 %wzrost
2007-06-01 10.09 PLN 0.10 %wzrost 0.90 %wzrost 0.90 %wzrost
2007-05-31 10.08 PLN 0.00 %wzrost 0.80 %wzrost 0.80 %wzrost
2007-05-30 10.08 PLN 0.10 %wzrost 0.80 %wzrost 0.80 %wzrost
2007-05-29 10.07 PLN 0.00 %wzrost 0.70 %wzrost 0.70 %wzrost
2007-05-28 10.07 PLN 0.00 %wzrost 0.70 %wzrost 0.70 %wzrost
2007-05-25 10.07 PLN 0.00 %wzrost 0.70 %wzrost 0.70 %wzrost
2007-05-24 10.07 PLN 0.00 %wzrost 0.70 %wzrost 0.70 %wzrost
2007-05-23 10.07 PLN 0.20 %wzrost 0.70 %wzrost 0.70 %wzrost
2007-05-22 10.05 PLN 0.00 %wzrost 0.50 %wzrost 0.50 %wzrost
2007-05-21 10.05 PLN 0.00 %wzrost 0.50 %wzrost 0.50 %wzrost
2007-05-18 10.05 PLN 0.10 %wzrost 0.50 %wzrost 0.50 %wzrost
2007-05-17 10.04 PLN -0.10 %spadek 0.40 %wzrost 0.40 %wzrost
2007-05-16 10.05 PLN 0.00 %wzrost 0.50 %wzrost 0.50 %wzrost
2007-05-15 10.05 PLN 0.00 %wzrost 0.50 %wzrost 0.50 %wzrost
2007-05-14 10.05 PLN 0.00 %wzrost 0.50 %wzrost 0.50 %wzrost
2007-05-11 10.05 PLN 0.10 %wzrost 0.50 %wzrost 0.50 %wzrost
2007-05-10 10.04 PLN 0.00 %wzrost 0.40 %wzrost 0.40 %wzrost
2007-05-09 10.04 PLN -0.10 %spadek 0.40 %wzrost 0.40 %wzrost
2007-05-08 10.05 PLN 0.20 %wzrost 0.50 %wzrost 0.50 %wzrost
2007-05-07 10.03 PLN 0.00 %wzrost 0.30 %wzrost 0.30 %wzrost
2007-05-04 10.03 PLN -0.10 %spadek 0.30 %wzrost 0.30 %wzrost
2007-05-02 10.04 PLN 0.00 %wzrost 0.40 %wzrost 0.40 %wzrost
2007-04-30 10.04 PLN 0.00 %wzrost 0.40 %wzrost 0.40 %wzrost
2007-04-27 10.04 PLN 0.00 %wzrost 0.40 %wzrost 0.40 %wzrost
2007-04-26 10.04 PLN 0.00 %wzrost 0.40 %wzrost 0.40 %wzrost
2007-04-25 10.04 PLN -0.10 %spadek 0.40 %wzrost 0.40 %wzrost
2007-04-24 10.05 PLN 0.00 %wzrost 0.50 %wzrost 0.50 %wzrost
2007-04-23 10.05 PLN 0.00 %wzrost 0.50 %wzrost 0.50 %wzrost
2007-04-20 10.05 PLN 0.10 %wzrost 0.50 %wzrost 0.50 %wzrost
2007-04-19 10.04 PLN -0.10 %spadek 0.40 %wzrost 0.40 %wzrost
2007-04-18 10.05 PLN -0.10 %spadek 0.50 %wzrost 0.50 %wzrost
2007-04-17 10.06 PLN 0.00 %wzrost 0.60 %wzrost 0.60 %wzrost
2007-04-16 10.06 PLN -0.10 %spadek 0.60 %wzrost 0.60 %wzrost
2007-04-13 10.07 PLN 0.00 %wzrost 0.70 %wzrost 0.70 %wzrost
2007-04-12 10.07 PLN 0.10 %wzrost 0.70 %wzrost 0.70 %wzrost
2007-04-11 10.06 PLN 0.00 %wzrost 0.60 %wzrost 0.60 %wzrost
2007-04-10 10.06 PLN 0.00 %wzrost 0.60 %wzrost 0.60 %wzrost
2007-04-05 10.06 PLN 0.00 %wzrost 0.60 %wzrost 0.60 %wzrost
2007-04-04 10.06 PLN 0.10 %wzrost 0.60 %wzrost 0.60 %wzrost
2007-04-03 10.05 PLN -0.10 %spadek 0.50 %wzrost 0.50 %wzrost
2007-04-02 10.06 PLN 0.00 %wzrost 0.60 %wzrost 0.60 %wzrost
2007-03-30 10.06 PLN 0.10 %wzrost 0.60 %wzrost 0.60 %wzrost
2007-03-29 10.05 PLN 0.00 %wzrost 0.50 %wzrost 0.50 %wzrost
2007-03-28 10.05 PLN 0.00 %wzrost 0.50 %wzrost 0.50 %wzrost
2007-03-27 10.05 PLN -0.10 %spadek 0.50 %wzrost 0.50 %wzrost
2007-03-26 10.06 PLN 0.00 %wzrost 0.60 %wzrost 0.60 %wzrost
2007-03-23 10.06 PLN 0.00 %wzrost 0.60 %wzrost 0.60 %wzrost
2007-03-22 10.06 PLN 0.00 %wzrost 0.60 %wzrost 0.60 %wzrost
2007-03-21 10.06 PLN 0.00 %wzrost 0.60 %wzrost 0.60 %wzrost
2007-03-20 10.06 PLN 0.00 %wzrost 0.60 %wzrost 0.60 %wzrost
2007-03-19 10.06 PLN 0.00 %wzrost 0.60 %wzrost 0.60 %wzrost
2007-03-16 10.06 PLN 0.00 %wzrost 0.60 %wzrost 0.60 %wzrost
2007-03-15 10.06 PLN 0.40 %wzrost 0.60 %wzrost 0.60 %wzrost
2007-03-14 10.02 PLN 0.00 %wzrost 0.20 %wzrost 0.20 %wzrost
2007-03-13 10.02 PLN 0.00 %wzrost 0.20 %wzrost 0.20 %wzrost
2007-03-12 10.02 PLN 0.10 %wzrost 0.20 %wzrost 0.20 %wzrost
2007-03-09 10.01 PLN 0.00 %wzrost 0.10 %wzrost 0.10 %wzrost
2007-03-08 10.01 PLN 0.00 %wzrost 0.10 %wzrost 0.10 %wzrost
2007-03-07 10.01 PLN -0.10 %spadek 0.10 %wzrost 0.10 %wzrost
2007-03-06 10.02 PLN 0.10 %wzrost 0.20 %wzrost 0.20 %wzrost
2007-03-05 10.01 PLN -0.10 %spadek 0.10 %wzrost 0.10 %wzrost
2007-03-02 10.02 PLN 0.00 %wzrost 0.20 %wzrost 0.20 %wzrost
2007-03-01 10.02 PLN 0.00 %wzrost 0.20 %wzrost 0.20 %wzrost
2007-02-28 1 10.02 PLN 0.20 %wzrost 0.20 %wzrost 0.20 %wzrost

Notowania z pozostałych lat:

 2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008
1 Wycena na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych funduszu.
2 Wycena na ostatni dzień roku obrotowego, jeśli nie jest to dzień roboczy.
3 Wartość jednostki to wartość aktywów netto (wartość aktywów pomniejszona o wszelkie zobowiązania) przypadająca na jednostkę uczestnictwa.
4 Podane wartości dotyczą zmiany wartości jednostki w stosunku do wartości jednostki na koniec poprzedniego roku kalendarzowego. W roku 2007 podawana jest zmiana wartości w stosunku do ceny zbycia jednostki uczestnictwa w ramach zapisów (patrz punkt 5).
5 Ceny zbycia jednostki uczestnictwa w ramach zapisów wynosiła 10 PLN.


Prezentowane wyniki są oparte na historycznych danych dotyczących wyceny funduszu i nie stanowią gwarancji na przyszłość. Indywidualna stopa zwrotu jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa. Wymagane prawem informacje są zawarte w prospekcie informacyjnym, skrócie prospektu informacyjnego oraz statucie funduszu, które dostępne są w zakładce Dokumenty.

Newsletter

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać Newsletter:

© 2008-2019 Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
realizacja: Ideo
powered by CMS Edito