OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. / Oferta / Fundusze Inwestycyjne / OPERA Universa-plus.pl / Wycena

Wycena

Wycena na dzień	Wartość jednostki ⁵	Zmiana wartości jednostki w stosunku do poprzedniej wyceny	Zmiana wartości jednostki w stosunku do ceny zbycia jednostki ⁶
2010-07-28²	12.26 PLN	2.94 %	22.60 %
2010-07-21²	11.91 PLN	-1.00 %	19.10 %
2010-07-14²	12.03 PLN	2.38 %	20.30 %
2010-07-07²	11.75 PLN	-5.77 %	17.50 %
2010-06-30²	12.47 PLN	-0.80 %	24.70 %
2010-06-23²	12.57 PLN	-0.71 %	25.70 %
2010-06-16²	12.66 PLN	-1.48 %	26.60 %
2010-06-09²	12.85 PLN	-2.43 %	28.50 %
2010-06-02²	13.17 PLN	-0.98 %	31.70 %
2010-05-26²	13.30 PLN	0.91 %	33.00 %
2010-05-19²	13.18 PLN	-3.09 %	31.80 %
2010-05-12²	13.60 PLN	5.75 %	36.00 %
2010-05-06²	12.86 PLN	-0.39 %	28.60 %
2010-05-04⁴	12.91 PLN	-0.23 %	29.10 %
2010-04-28²	12.94 PLN	-0.54 %	29.40 %
2010-04-21²	13.01 PLN	-2.03 %	30.10 %
2010-04-14²	13.28 PLN	1.61 %	32.80 %
2010-04-08²	13.07 PLN	-0.91 %	30.70 %
2010-04-06⁴	13.19 PLN	3.13 %	31.90 %
2010-03-31²	12.79 PLN	0.55 %	27.90 %
2010-03-24²	12.72 PLN	1.92 %	27.20 %
2010-03-17²	12.48 PLN	0.65 %	24.80 %
2010-03-10²	12.40 PLN	2.39 %	24.00 %
2010-03-03²	12.11 PLN	2.19 %	21.10 %
2010-02-24²	11.85 PLN	-1.09 %	18.50 %
2010-02-17²	11.98 PLN	1.01 %	19.80 %
2010-02-10²	11.86 PLN	-4.05 %	18.60 %
2010-02-03²	12.36 PLN	1.15 %	23.60 %
2010-01-27²	12.22 PLN	-5.64 %	22.20 %
2010-01-20²	12.95 PLN	0.08 %	29.50 %
2010-01-13²	12.94 PLN	-1.07 %	29.40 %
2010-01-06²	13.08 PLN	0.77 %	30.80 %
2010-01-04⁴	12.98 PLN	1.88 %	29.80 %

Notowania z pozostałych lat:

2009

¹	Wycena na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych funduszu (17.04.2009).
²	Wycena na trzeci dzień roboczy tygodnia (do 31.12.2009 wycena na przedostatni dzień roboczy tygodnia).
³	Wycena na ostatni dzień roku.
4	Dodatkowy dzień wyceny określony w art. 3 pkt 11) lit. f) Statutu funduszu.
⁵	Wartość jednostki to wartość aktywów netto (wartość aktywów pomniejszona o wszelkie zobowiązania, w tym rezerwę na wynagrodzenie zmienne za zarządzanie) przypadająca na jednostkę uczestnictwa.
^6.	Ceny zbycia jednostki uczestnictwa w ramach zapisów (kwiecień 2009) wynosiła 10.00 PLN.

Prezentowane wyniki są oparte na historycznych danych dotyczących wyceny funduszu i nie stanowią gwarancji na przyszłość. Indywidualna stopa zwrotu jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa. Wartość jednostek funduszu może się charakteryzować dużą zmiennością. Wymagane prawem informacje są zawarte w prospekcie informacyjnym, skrócie prospektu informacyjnego oraz statucie funduszu.

Wycena

Notowania z pozostałych lat:

Aktualności i ogłoszenia

Zmiana statutu OPERA Terra FIZ

Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych OPERA Za 3 Grosze FIZ

Wycena OPERA Za 3 Grosze FIZ

Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych OPERA Terra FIZ w związku z dniem wykupu ustalonym na 31 grudnia 2010 r.

Newsletter