drukuj
drukuj
 
                                    

INFOLINIA


         
czynna w godz. 9.00 - 17.00
     
     
             
OPERA        +48 22 355 46 82
             



Wycena

Wycena na dzień Wartość jednostki 5 Zmiana wartości jednostki w stosunku do poprzedniej wyceny Zmiana wartości jednostki w stosunku do ceny zbycia jednostki 6
2014-12-31 3 11.91 PLN 0.08 %wzrost 19.10 %wzrost
2014-12-29 4 11.90 PLN 0.25 %wzrost 19.00 %wzrost
2014-12-22 4 11.87 PLN 0.76 %wzrost 18.70 %wzrost
2014-12-17 2 11.78 PLN -0.51 %spadek 17.80 %wzrost
2014-12-10 2 11.84 PLN -0.25 %spadek 18.40 %wzrost
2014-12-03 2 11.87 PLN -0.08 %spadek 18.70 %wzrost
2014-11-26 2 11.88 PLN -0.17 %spadek 18.80 %wzrost
2014-11-19 2 11.90 PLN -0.25 %spadek 19.00 %wzrost
2014-11-13 2 11.93 PLN -0.08 %spadek 19.30 %wzrost
2014-11-07 4 11.94 PLN -0.25 %spadek 19.40 %wzrost
2014-11-05 2 11.97 PLN 0.08 %wzrost 19.70 %wzrost
2014-10-29 2 11.96 PLN 0.17 %wzrost 19.60 %wzrost
2014-10-22 2 11.94 PLN -0.08 %spadek 19.40 %wzrost
2014-10-15 2 11.95 PLN 0.42 %wzrost 19.50 %wzrost
2014-10-08 2 11.90 PLN 0.25 %wzrost 19.00 %wzrost
2014-10-01 2 11.87 PLN -0.59 %spadek 18.70 %wzrost
2014-09-24 2 11.94 PLN 0.34 %wzrost 19.40 %wzrost
2014-09-17 2 11.90 PLN 0.00 %wzrost 19.00 %wzrost
2014-09-10 2 11.90 PLN 0.08 %wzrost 19.00 %wzrost
2014-09-03 2 11.89 PLN 0.25 %wzrost 18.90 %wzrost
2014-08-27 2 11.86 PLN 0.34 %wzrost 18.60 %wzrost
2014-08-20 2 11.82 PLN 0.34 %wzrost 18.20 %wzrost
2014-08-13 2 11.78 PLN 0.34 %wzrost 17.80 %wzrost
2014-08-06 2 11.74 PLN -0.34 %spadek 17.40 %wzrost
2014-07-30 2 11.78 PLN 0.08 %wzrost 17.80 %wzrost
2014-07-23 2 11.77 PLN 0.34 %wzrost 17.70 %wzrost
2014-07-16 2 11.73 PLN 0.09 %wzrost 17.30 %wzrost
2014-07-09 2 11.72 PLN 0.17 %wzrost 17.20 %wzrost
2014-07-02 2 11.70 PLN 0.09 %wzrost 17.00 %wzrost
2014-06-25 2 11.69 PLN 0.17 %wzrost 16.90 %wzrost
2014-06-18 2 11.67 PLN -0.17 %spadek 16.70 %wzrost
2014-06-11 2 11.69 PLN 0.43 %wzrost 16.90 %wzrost
2014-06-04 2 11.64 PLN 0.09 %wzrost 16.40 %wzrost
2014-05-28 2 11.63 PLN 0.35 %wzrost 16.30 %wzrost
2014-05-21 2 11.59 PLN 0.00 %wzrost 15.90 %wzrost
2014-05-14 2 11.59 PLN 0.43 %wzrost 15.90 %wzrost
2014-05-07 2 11.54 PLN 0.09 %wzrost 15.40 %wzrost
2014-04-30 2 11.53 PLN 0.17 %wzrost 15.30 %wzrost
2014-04-24 2 11.51 PLN 0.09 %wzrost 15.10 %wzrost
2014-04-22 4 11.50 PLN 0.09 %wzrost 15.00 %wzrost
2014-04-16 2 11.49 PLN 0.09 %wzrost 14.90 %wzrost
2014-04-09 2 11.48 PLN 0.35 %wzrost 14.80 %wzrost
2014-04-02 2 11.44 PLN 0.26 %wzrost 14.40 %wzrost
2014-03-26 2 11.41 PLN 0.09 %wzrost 14.10 %wzrost
2014-03-19 2 11.40 PLN 0.18 %wzrost 14.00 %wzrost
2014-03-12 2 11.38 PLN 0.00 %wzrost 13.80 %wzrost
2014-03-05 2 11.38 PLN 0.26 %wzrost 13.80 %wzrost
2014-02-26 2 11.35 PLN 0.18 %wzrost 13.50 %wzrost
2014-02-19 2 11.33 PLN 0.09 %wzrost 13.30 %wzrost
2014-02-12 2 11.32 PLN 0.18 %wzrost 13.20 %wzrost
2014-02-05 2 11.30 PLN 0.09 %wzrost 13.00 %wzrost
2014-01-29 2 11.29 PLN -0.44 %spadek 12.90 %wzrost
2014-01-22 2 11.34 PLN 0.00 %wzrost 13.40 %wzrost
2014-01-15 2 11.34 PLN 0.35 %wzrost 13.40 %wzrost
2014-01-09 2 11.30 PLN 0.09 %wzrost 13.00 %wzrost
2014-01-03 2 11.29 PLN -0.27 %spadek 12.90 %wzrost

Notowania z pozostałych lat:

 2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2013  2012  2011
1 Wycena na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych funduszu (7.12.2011).
2

Wycena na trzeci dzień roboczy tygodnia

3 Wycena na ostatni dzień roku.
4 Dodatkowy dzień wyceny określony w art. 3 pkt 11) lit. f) Statutu funduszu.
5 Wartość jednostki to wartość aktywów netto (wartość aktywów pomniejszona o wszelkie zobowiązania, w tym rezerwę na wynagrodzenie zmienne za zarządzanie) przypadająca na jednostkę uczestnictwa.
6. Ceny zbycia jednostki uczestnictwa w ramach zapisów (grudzień 2011) wynosiła 10.00 PLN.


Prezentowane wyniki są oparte na historycznych danych dotyczących wyceny funduszu i nie stanowią gwarancji na przyszłość. Indywidualna stopa zwrotu jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa. Wartość jednostek funduszu może się charakteryzować dużą zmiennością. Wymagane prawem informacje są zawarte w prospekcie informacyjnym, skrócie prospektu informacyjnego oraz statucie funduszu.

Newsletter

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać Newsletter:

© 2008-2019 Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
realizacja: Ideo
powered by CMS Edito