OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. / Oferta / Fundusze Inwestycyjne / OPERA FNP SFIO (w likwidacji) / Wycena

Wycena

Wycena na dzień	Wartość / cena jednostki ³	Zmiana wartości jednostki w stosunku do poprzedniej wyceny	Zmiana wartości jednostki od początku roku ⁴	Zmiana wartości jednostki od początku działalności funduszu ⁵
2010-05-11⁷	105000.62 PLN	-0.98 %	-5.45 %	5.00 %
2010-05-05²	106043.81 PLN	2.12 %	-4.51 %	6.04 %
2010-04-27²	103838.70 PLN	-0.49 %	-6.49 %	3.84 %
2010-04-20²	104351.50 PLN	-0.49 %	-6.03 %	4.35 %
2010-04-13²	104866.69 PLN	-0.47 %	-5.57 %	4.87 %
2010-04-07²	105361.11 PLN	-0.56 %	-5.12 %	5.36 %
2010-03-30²	105950.79 PLN	-0.50 %	-4.59 %	5.95 %
2010-03-23²	106480.30 PLN	-0.50 %	-4.12 %	6.48 %
2010-03-16²	107013.33 PLN	-0.90 %	-3.64 %	7.01 %
2010-03-09²	107983.90 PLN	-0.48 %	-2.76 %	7.98 %
2010-03-02²	108509.41 PLN	-0.36 %	-2.29 %	8.51 %
2010-02-23²	108898.80 PLN	-0.52 %	-1.94 %	8.90 %
2010-02-16²	109473.49 PLN	-0.69 %	-1.42 %	9.47 %
2010-02-09²	110235.70 PLN	0.12 %	-0.73 %	10.24 %
2010-02-02²	110105.94 PLN	-0.37 %	-0.85 %	10.11 %
2010-01-26²	110510.20 PLN	-2.33 %	-0.49 %	10.51 %
2010-01-19²	113152.30 PLN	1.25 %	1.89 %	13.15 %
2010-01-12²	111757.73 PLN	-1.12 %	0.64 %	11.76 %
2010-01-05²	113026.37 PLN	1.78 %	1.78 %	13.03 %

Notowania z pozostałych lat:

2009 2008 2007 2006 2005

¹	Wycena na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych funduszu (23.06.2005).
²	Wycena na drugi dzień roboczy tygodnia.
³	Wycena na ostatni dzień roku.
⁴	Wartość jednostki to wartość aktywów netto (wartość aktywów pomniejszona o wszelkie zobowiązania, w tym rezerwę na wynagrodzenie zmienne za zarządzanie) przypadająca na jednostkę uczestnictwa.
⁵	Podane wartości dotyczą zmiany wartości jednostki w stosunku do wartości jednostki na koniec poprzedniego roku kalendarzowego.
⁶	Ceny zbycia jednostki uczestnictwa w ramach zapisów (czerwiec 2005) wynosiła 100 000 PLN.
7	Wycena na dzień rozpoczęcia likwidacji funduszu.

Prezentowane wyniki są oparte na historycznych danych dotyczących wyceny funduszu i nie stanowią gwarancji na przyszłość. Indywidualna stopa zwrotu jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa. Wartość jednostek funduszu może się charakteryzować dużą zmiennością. Wymagane prawem informacje są zawarte w prospekcie informacyjnym, skrócie prospektu informacyjnego oraz statucie funduszu, które dostępne są w zakładce Dokumenty

Wycena

Notowania z pozostałych lat:

Aktualności i ogłoszenia

OPERA TFI zarządza ponad 1 mld złotych w funduszach otwartych

Wycena OPERA Za 3 Grosze FIZ

Daty przekazywania raportów okresowych przez OPERA Terra FIZ w 2012 r.

Daty przekazywania raportów okresowych przez OPERA Za 3 Grosze FIZ w 2012 r.

Newsletter