OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. / Oferta / Fundusze Inwestycyjne / OPERA Equilibrium.pl / Wycena

Wycena

Wycena na dzień	Wartość / cena jednostki ²	Zmiana wartości jednostki w stosunku do poprzedniej wyceny	Zmiana wartości jednostki od początku roku ⁴	Zmiana wartości jednostki od początku działalności funduszu ³
2012-02-07	13.47 PLN	0.30 %	7.76 %	34.70 %
2012-02-06	13.43 PLN	0.00 %	7.44 %	34.30 %
2012-02-03	13.43 PLN	0.67 %	7.44 %	34.30 %
2012-02-02	13.34 PLN	0.60 %	6.72 %	33.40 %
2012-02-01	13.26 PLN	0.45 %	6.08 %	32.60 %
2012-01-31	13.20 PLN	0.92 %	5.60 %	32.00 %
2012-01-30	13.08 PLN	-0.61 %	4.64 %	30.80 %
2012-01-27	13.16 PLN	1.00 %	5.28 %	31.60 %
2012-01-26	13.03 PLN	1.01 %	4.24 %	30.30 %
2012-01-25	12.90 PLN	-0.23 %	3.20 %	29.00 %
2012-01-24	12.93 PLN	-0.23 %	3.44 %	29.30 %
2012-01-23	12.96 PLN	0.62 %	3.68 %	29.60 %
2012-01-20	12.88 PLN	0.55 %	3.04 %	28.80 %
2012-01-19	12.81 PLN	-0.31 %	2.48 %	28.10 %
2012-01-18	12.85 PLN	0.16 %	2.80 %	28.50 %
2012-01-17	12.83 PLN	1.50 %	2.64 %	28.30 %
2012-01-16	12.64 PLN	-0.39 %	1.12 %	26.40 %
2012-01-13	12.69 PLN	0.32 %	1.52 %	26.90 %
2012-01-12	12.65 PLN	0.32 %	1.20 %	26.50 %
2012-01-11	12.61 PLN	0.00 %	0.88 %	26.10 %
2012-01-10	12.61 PLN	0.56 %	0.88 %	26.10 %
2012-01-09	12.54 PLN	0.00 %	0.32 %	25.40 %
2012-01-05	12.54 PLN	-1.10 %	0.32 %	25.40 %
2012-01-04	12.68 PLN	0.00 %	1.44 %	26.80 %
2012-01-03	12.68 PLN	0.96 %	1.44 %	26.80 %
2012-01-02	12.56 PLN	0.48 %	0.48 %	25.60 %

Notowania z pozostałych lat:

2011 2010 2009 2008

¹	Wycena na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych funduszu.
²	Wartość jednostki to wartość aktywów netto (wartość aktywów pomniejszona o wszelkie zobowiązania) przypadająca na jednostkę uczestnictwa.
³	Cena zbycia jednostki uczestnictwa w ramach zapisów wynosiła 10 PLN
⁴	Podane wartości dotyczą zmiany wartości jednostki w stosunku do wartości jednostki na koniec poprzedniego roku kalendarzowego. W roku 2008 podawana jest zmiana wartości w stosunku do ceny zbycia jednostki uczestnictwa w ramach zapisów (patrz punkt 3).

Prezentowane wyniki są oparte na historycznych danych dotyczących wyceny funduszu i nie stanowią gwarancji na przyszłość. Indywidualna stopa zwrotu jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa. Wymagane prawem informacje są zawarte w prospekcie informacyjnym, skrócie prospektu informacyjnego oraz statucie funduszu, które dostępne są w zakładce Dokumenty.

Wycena

Notowania z pozostałych lat:

Aktualności i ogłoszenia

OPERA TFI zarządza ponad 1 mld złotych w funduszach otwartych

Wycena OPERA Za 3 Grosze FIZ

Daty przekazywania raportów okresowych przez OPERA Terra FIZ w 2012 r.

Daty przekazywania raportów okresowych przez OPERA Za 3 Grosze FIZ w 2012 r.

Newsletter