OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. / Oferta / Fundusze Inwestycyjne / OPERA Avista.pl / Wycena

Wycena

Wycena na dzień	Wartość / cena jednostki ³	Zmiana wartości jednostki w stosunku do poprzedniej wyceny	Zmiana wartości jednostki od początku roku ⁴	Zmiana wartości jednostki od początku działalności funduszu ⁵
2012-02-07	14.64 PLN	-0.07 %	1.81 %	46.40 %
2012-02-06	14.65 PLN	0.00 %	1.88 %	46.50 %
2012-02-03	14.65 PLN	0.14 %	1.88 %	46.50 %
2012-02-02	14.63 PLN	-0.07 %	1.74 %	46.30 %
2012-02-01	14.64 PLN	0.27 %	1.81 %	46.40 %
2012-01-31	14.60 PLN	0.07 %	1.53 %	46.00 %
2012-01-30	14.59 PLN	-0.07 %	1.46 %	45.90 %
2012-01-27	14.60 PLN	0.27 %	1.53 %	46.00 %
2012-01-26	14.56 PLN	0.07 %	1.25 %	45.60 %
2012-01-25	14.55 PLN	-0.07 %	1.18 %	45.50 %
2012-01-24	14.56 PLN	0.00 %	1.25 %	45.60 %
2012-01-23	14.56 PLN	0.14 %	1.25 %	45.60 %
2012-01-20	14.54 PLN	0.07 %	1.11 %	45.40 %
2012-01-19	14.53 PLN	0.07 %	1.04 %	45.30 %
2012-01-18	14.52 PLN	0.21 %	0.97 %	45.20 %
2012-01-17	14.49 PLN	0.14 %	0.76 %	44.90 %
2012-01-16	14.47 PLN	0.00 %	0.63 %	44.70 %
2012-01-13	14.47 PLN	0.00 %	0.63 %	44.70 %
2012-01-12	14.47 PLN	0.00 %	0.63 %	44.70 %
2012-01-11	14.47 PLN	0.28 %	0.63 %	44.70 %
2012-01-10	14.43 PLN	0.21 %	0.35 %	44.30 %
2012-01-09	14.40 PLN	0.28 %	0.14 %	44.00 %
2012-01-05	14.36 PLN	-0.21 %	-0.14 %	43.60 %
2012-01-04	14.39 PLN	-0.07 %	0.07 %	43.90 %
2012-01-03	14.40 PLN	0.00 %	0.14 %	44.00 %
2012-01-02	14.40 PLN	0.14 %	0.14 %	44.00 %

Notowania z pozostałych lat:

2011 2010 2009 2008 2007

¹	Wycena na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych funduszu.
²	Wycena na ostatni dzień roku obrotowego, jeśli nie jest to dzień roboczy.
³	Wartość jednostki to wartość aktywów netto (wartość aktywów pomniejszona o wszelkie zobowiązania) przypadająca na jednostkę uczestnictwa.
⁴	Podane wartości dotyczą zmiany wartości jednostki w stosunku do wartości jednostki na koniec poprzedniego roku kalendarzowego. W roku 2007 podawana jest zmiana wartości w stosunku do ceny zbycia jednostki uczestnictwa w ramach zapisów (patrz punkt 5).
⁵	Ceny zbycia jednostki uczestnictwa w ramach zapisów wynosiła 10 PLN.

Prezentowane wyniki są oparte na historycznych danych dotyczących wyceny funduszu i nie stanowią gwarancji na przyszłość. Indywidualna stopa zwrotu jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa. Wymagane prawem informacje są zawarte w prospekcie informacyjnym, skrócie prospektu informacyjnego oraz statucie funduszu, które dostępne są w zakładce Dokumenty.

Wycena

Notowania z pozostałych lat:

Aktualności i ogłoszenia

OPERA TFI zarządza ponad 1 mld złotych w funduszach otwartych

Wycena OPERA Za 3 Grosze FIZ

Daty przekazywania raportów okresowych przez OPERA Terra FIZ w 2012 r.

Daty przekazywania raportów okresowych przez OPERA Za 3 Grosze FIZ w 2012 r.

Newsletter